江苏
5月23日，中信银行苏州分行先后帮助多家企业成功办理人民币对外汇美式期权和亚式期权业务，标志着国家外汇管理局刚刚发布不久的两项新型外汇衍生产品省内首单率先落地苏城。
为进一步促进外汇市场发展与开放，更好服务各类市场主体管理外汇风险，5月20日，国家外汇管理局发布了《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》，其中明确了在对客户外汇市场新增人民币对外汇普通美式期权、亚式期权及其组合产品，进一步丰富人民币对外汇衍生产品类型。
所谓普通美式期权，是指期权买方可以在到期日或到期日之前任何一天或到期日前约定的时段行权的标准期权；亚式期权是指期权结算价或行权价取决于有效期内某一段时间观察值的平均值。中信银行苏州分行国际业务部相关负责人介绍，“相比企业原来购买传统欧式期权后，只能到期日确定是否行权，新增的美式期权，买方可在到期日前任一天选择行权，可更好应对现金流不确定性；而对于亚式期权，结算日期仍为到期日当天，但参考价为存续期间市场平均汇率，符合具备稳定账期的贸易型企业需求，且费用比欧式期权更便宜。”
目前，期权已成为企业使用较多的一种外汇套保工具，此次新增普通美式期权、亚式期权等产品，契合了企业在当前人民币汇率波动加大市场环境下汇率避险的迫切诉求，也为金融机构服务实体、助企纾困提供了更多工作抓手。新政下发后，中信银行苏州分行第一时间与意向企业取得联系，根据企业自身的套保需求量身定制专业方案，经过详细深入沟通，于5月23日早间开盘后，成功为永钢、固锝等多家民营龙头企业及上市公司率先办理了人民币对外汇美式期权和亚式期权业务，充分体现了中信银行苏州分行积极落实监管政策、助力推动外贸外资平稳发展的专业能力。
据介绍，作为苏州市1000多家进出口企业的优质国际金融业务提供者，中信银行苏州分行收付汇、结售汇业务规模及市场占比连续多年保持股份制银行首位，在结售汇、衍生品、跨境交易及数字化服务等方面具有明显优势，率先推出外汇交易夜间挂单、外汇交易通系统等便利化交易服务，是苏州市首批货物贸易便利化试点银行、首批资本项目便利化试点银行，品牌影响力持续提升。
本文来源：中信银行苏州分行
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丁云_SZ06
